中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

海逸

2019-06-30 15:49

  中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放

基金转换业务公告

1公告基本信息

基金名称中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中泰星元灵活配置混合

基金主代码006567

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018年12月05日

基金管理人名称中泰证券资产管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中泰证券资产管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中泰星元价值优选灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关规定

转换转入起始日2019-07-01

转换转出起始日2019-07-01

2日常转换业务的办理时间

投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资人应以各销售机构公告的时间为准。

3日常转换业务

3.1转换费率

基金转换分为转换转入和转换转出。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。1、转出基金的赎回费用

赎回费用按照转出基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取,赎回费用按一定比例归入转出基金基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、转出基金与转入基金的申购补差费用......