5只科创主题基金明日发售,产品细节存在差异—

振博

2019-06-08 13:36

剖析师 / 李真

研究助理 / 杨思奇


5只科创主题基金6月5日开启发售:万家、鹏华、华安、广发、富国旗下各有1只3年关闭期科创主题基金明日开启召募,上述5只基金召募竣事后将在上交所上市生意业务,详细信息如表1所示,除了基金司理的设置差异外,在产物设计细节上5只基金也存在一定差异:


    首先,权益投资比例简直定方式存在差异,5只科创基金凭据差别股票指数的PB水平确定权益投资的上下限,涉及标的指数有创业板综指、战略新兴成指、中证500和中证800;5只基金设置的业绩比力基准也不尽相同。

    

    其次,在科创主题投资方面,5只基金对于“科创主题企业”的界定无显着差异,且对于科创主题证券的投资仓位均不得低于非现金资产的80%,但富国科创主题3年招募说明书中明确指出其所投资科创主题相关证券包罗科创主题相关公司刊行的股票和债券。在科创板的到场方式方面,凭据招募说明书披露信息, 5只基金在关闭期内均可到场科创板战略配售,但基金的剩余关闭期应长于获配股票的剩余锁定期和减持期。

    

    第三,在港股投资方面,富国科创主题3年明确关闭期内及转型为LOF后均可以投资港股通标的,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%,鹏华科创主题3年在关闭期满转LOF后可以投资港股通标的。

最后,在费率设置方面,鹏华科创主题3年和华安科创主题3年的治理费和托管费合计费率为1.40%/年,其余3只科创主题基金治理费和托管费合计为1.75%/年。



市场回首:今日A股市场震荡走低,收盘上证综指下跌0.96%,收于2862.28点,深证成指下跌1.23%,收于8748.27点,创业板指下跌0.87%,收于1456.27点,两市成交额4224.38亿元。申万28个一级行业仅通讯收涨,其余均下跌,国防军工、修建质料、农林牧渔领跌。


权益ETF:

 


    上日权益ETF总份额增添9.83亿份,总规模增添10.59亿元。从份额变更来看,创业板50、上证50、沪深300、创业板指、中证500指数相关ETF合计份额划分净增添2.62亿份、2.57亿份、1.34亿份、0.93亿份、0.66亿份;有色金属、中证银行、中证酒、恒生指数相关ETF合计份额划分净淘汰0.20亿份、0.11亿份、0.04亿份、0.04亿份。



战略配售基金



权益封基



固收类封基



债券封基